一大题材让股票涨翻天！

 

  黑马资讯 2015-06-07 09:09

可能周末最大的利空是大家担心史上最严监管就要到来了，并且不知道市场上明着的和潜在的配资到底有多少，抽掉后到底影响有多大？其实这问题很好看待。因为笔者做过银行、做过金融、并主持策划和成功组建运营过一家较大的P2P平台，因而现在有很多企业主、尤其是传统的小贷公司，就有很多老板或职业经理人找过笔者，寻找资金出路，探寻配资可行性。他们的钱在投向实体经济近年来受措后，职业经理人还真没有出路，一方向这笔钱用不出去难向老板（资本家）交差考核任务；另一方面又迫于股东压力不敢直接炒股，风险大啊，股东分分秒秒都指望着分红，前面又有滥账损浊了本金，谁也接受不了股市中正常的回撤；还有一方面，就是这些有钱的主，还真不怎么懂金融，认为金融就是做小贷做典当，稍微好点的，开始做P2P，以为从此高大上了。殊不知就算是P2P挣起钱来也很难，所以，都在想着配资能产生无风险收益，谁知道这个业务又这么短命呢？

 

好了，我们弄清了事情的本质，便能明白这里面该如何去分析了。也就是说，无论场内还是场外配资，配资只是一种手段，监管的是“配”而不是“资”，把资的运用方式规范了，而不是抽掉了。很多人正是不明白这道理，便没来由产生很多恐慌。所以，社会总资金量不会变，这些资金之前无论通过信托与资管通道，还是通过“后母斯”系统，现在不许了，那这部份资金还得以其它方式进来。不许乱用非正规通道，正好可以教育资本家与资本运作的职业经理人们，不要短视，而应该好好寻找正规的金融运作方法了。可以这么讲，无论后母斯系统对存量配资业务是不是也要一刀切，即使一刀切，也只会影响到短期股市的运行，不出一周二周三周，这些资金仍将通过不同的方式，通过另一部份人进入股市。

 

现在说正题。我们指出，6月有冲击6000点的野心，有野心不意味着一定会到，但是有野心就会有攻击行为。这种野心靠什么？当然不是创业板，创业板指数以后会从主板手里抢班夺权，但是目前一周二发新股已过去2个月了，市场适应了，便不会再完全从创小板中投机、搞资金短暂腾挪，因而，主板的机会就来了。创业板指数4000点需要整固，主板则冲5500点-5600点，这些逻辑是一环套一环，前面博文已做了前瞻。

 

其实，对指数来说是有机会的，比如券商银行资源这些滞胀品种。但是，当前需要一个风口，银行股如果大涨，那指数就得飞涨，这种情形市场是害怕的。所以，还得让市场“慢”点，因而，一带一路就上了。但是，一带一路仍是题材中的一种，什么题材，国改与稳经济题材。而一带一路的最大风口是什么，是中国南车与北车的合并走出国门，这依然属于央企改革题材。

 

所以，下周一大题材会让股市乐翻天，即央企改革，这也标志着2015年下半场正式进入央企改革与地方国企改革题材的上涨时期。对于地方国企，我的博文以后也会介绍，基本是炒地图。现在，地方国企正在盯着央企，央企一动，地方国企马上就会动，下半年陆续会动，而且会轮番动。

 

我们来列举一下近日国企改革的风口所向。近期，国资委发布2015年指导监督地方国资工作计划，国企改革再掀热潮。市场预计，国企改革顶层设计方案将在6月公布，国企改革主题主线即将迎来催化剂。6月2日，国资委发布《关于进一步做好中央企业增收节支工作有关事项的通知》，要求央企要加大内部资源整合力度，加大资本运作力度。6月5日，召开的中央深改小组会议通过了《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》以及《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》。有报道称，交通银行混改最终方案已上报国务院。该行澄清将持续高度关注国家金融体制改革等方面的要求，仍在积极研究深化改革、完善公司治理机制的有关问题。日前，中国电投集团和国家核电公司合并成立国电投，并确定了新公司领导层，预计本月挂牌。据悉，国电投成立后将整合国家核电和中电投两家公司的核电业务，并且计划整体上市，二者重组合并涉及总资产超过7000亿元。

 

下周一，中国中车复牌，南北车正式完成合并更名，无疑，这个时候复牌也是有深意的，央企改革已进入深水区，下一批央企仍会有重组，然后是地方国企。中国中车复牌尽管市值巨无霸，但是又继续涨停基本无悬念，连同中国中铁、中铁二局、中国铁建周五又涨停。高铁、高端装备、基建建筑等板块再度火热，这种火热的持续性仍然在。

 

国资委于去年公布了第一批国企改革试点名单，家央企入选，分别是国家开发投资公司、中粮集团、中国医药集团、中国建筑材料集团、中国节能环保集团、新兴际华集团。具体来看，中粮旗下上市公司包括中粮生化、中粮地产、中粮屯河；国投旗下上市公司包括中成股份、*ST中鲁、国投电力、国投新集、中纺投资；国药旗下上市公司包括国药股份、国药一致、现代制药、天坛生物；中国建材旗下上市公司包括中国巨石、北新建材、洛阳玻璃、方兴科技、瑞泰科技；中国节能旗下上市公司包括万润股份、启源装备；新兴际华集团旗下上市公司包括际华集团、新兴铸管。

 

上述题材下周将让相关个股涨翻天，我们在瞄准央企改革龙头股的同时，亦可通过蛛丝马迹去关注后起的地方国企滞胀个股，一旦启动便是短线好机会，这种短线机会其实也是中线波段好机会。